中欧刺激乐观情绪,IMF考虑上调全球经济预测
中欧刺激乐观情绪,IMF考虑上调全球经济预测
文章来源:华尔街见闻
IMF副总裁Gopinath预计,经济将在今年下半年和2024年出现“改善”。但同时警告称,2023年仍将是“艰难的一年”。
随着中国经济超预期复苏、美国绿色投资热潮兴起、欧洲克服地缘政治冲突的影响,一度对今年经济走势持悲观态度的IMF,也表态称将考虑上调全球经济预测。
1月17日媒体报道称,在达沃斯世界经济论坛上,国际货币基金组织副总裁Gita Gopinath表示,IMF将上调全球经济预测。Gopinath并不认为经济在2023年将“更为艰难”,而是预计将在今年下半年和2024年出现“改善”。
数周以来,欧美公布的多项经济数据提振了市场的乐观情绪,经济将避免衰退的预期有所增加。
德国总理舒尔茨接受媒体采访时表示,今年德国将避免经济衰退。德国智库ZEW表示,该国月度投资者情绪指标自俄乌冲突以来首次转为正值。
摩根大通投行业务主管Daniel Pinto则强调了全球经济的韧性:
我们经历了地缘政治冲突、疫情大流行和历史上最大规模的货币政策正常化......考虑到所发生的一切,这个世界远比你想象的要好。
但不容忽视的是,全球经济在2023年承受的压力依然不小。
对此Gopinath警告称,2023年仍将是“艰难的一年”。由于高企通胀迟迟不退,各国央行应“坚持”加息,直至通胀持续下行。
此前IMF总裁Kristalina Georgieva也曾表示,虽然全球经济增长放缓将于今年“触底”,但是面对物价高企和生活成本危机,2023年全球经济仍将充满挑战,各国央行面临“控通胀”和“保经济”的艰难抉择。
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标普500指数1月9日-13日上涨2.67% 非必需消费领涨5.76%宏观经济方面,美国CPI同比持续下降。美国2022年12月CPI同比增长6.5%,低于前值的7.1%;核心CPI同比5.7%,低于前值的6%;CPI环比下降0.1%,低于前值的0.1%。2022年12月CPI同比连续6个月下行,能源和交运下降,住房加速上涨。通胀的主症结在于非住房核心服务CPI同比增速下降,环比增速上行。CPI同比持续改善为通胀压力缓解提供了更多证据,市场预期今年2月会议加息幅度将放缓至25bp,数据发布后费城联储主席哈克表示加息25bp是合适的。
美国消费者信心指数超预期。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为64.6,预期60.5,前值59.7。消费者信心指数实际值好于普遍预期,为2022年4月以来新高,而在此之前公布的美国2022年12月CPI数据也显示出通胀状况缓解的迹象,同时叠加强就业的劳动力市场,令市场加息预期降温。
主要指数相关情况
1、 一周指数表现
上周,纳斯达克100指数整周上涨4.54%。标普500指数整周上涨2.67%,其覆盖的11个行业板块有9个行业板块上涨。其中,非必需消费领涨5.76%,而必须消费领跌-1.46%。
2、 配置方向
美股:美国通胀压力边际回落。2022年12月美国CPI同比增速回落,环比转负,主要受能源和二手车价格大幅下行影响。不过,核心CPI回落幅度仍较小,后续仍需关注租金通胀走势和劳动力市场走势。1年期通胀预期有所回落;投资与消费者信心指数仍处低位。加息预期保持乐观。短期来看,美国衰退对标普500 ROE的压力仍在,后续变数来自于衰退压力和通胀回落程度。
全球市场:股票转为流入,债券继续流入,货币市场继续流入;美股转为流入,发达欧洲继续流入,新兴市场继续流入。
跨资产:全球股票转为流入,债券继续流入,货币市场继续流入。本周全球股票型基金转为流入72.00亿美元(vs.上上周流出46.44亿美元);债券基金继续流入174.86亿美元(vs.上上周流入64.91亿美元);货币基金继续流入82.69亿美元(vs.上上周流入1123.22亿美元)。
跨市场:美股转为流入,发达欧洲继续流入,日本继续流入,新兴市场继续流入。美股本周转为流入3.35亿美元(vs.上上周流出50.11亿美元),发达欧洲流入15.34亿美元(vs.上上周流入0.20亿美元),日本股市继续流入16.09亿美元(vs.上上周流入2.43亿美元),新兴市场继续流入25.13亿美元(vs.上上周流入5.92亿美元)。
美国内部,美股ETF基金流出35.47亿美元(vs.上上周流出44.14亿美元);美国高收益债流入24.87亿美元(vs.上上周流出11.29亿美元)。
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石油输出国组织(OPEC)预计,本季度全球石油市场将陷入供应过剩,同时下调需求前景,上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告,其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天,至2,827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天,同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。