基金放大镜 | 贝莱德基金加仓港股，两只产品反向操作快手、美团
1月20日，首家外商独资公募贝莱德基金披露了旗下三只偏股型产品的四季报。
报告显示，截至去年四季度末，贝莱德中国新视野混合、贝莱德先进制造两只产品规模分别为44.05亿元、3.30亿元，较上季度环比小幅缩水3.24亿元、0.37亿元，报告期内两只基金净值分别下跌5.76%、7.21%。而贝莱德港股通远景视野则小幅增加0.14亿元，截至去年四季度末规模3.92亿元，期间净值增长7.47%，而同期业绩比较基准收益率11.06%。
三只产品组合仓位较去年三季度均有所提升。其中，贝莱德中国新视野混合股票持仓占比84%，贝莱德港股通远景视野股票持仓83%，两只产品股票仓位环比均增加5%左右。而贝莱德先进制造两只产品于去年三季度成立，四季度仍在建仓期，但仓位也提升至70%。
持仓方面，以规模最大的贝莱德中国新视野混合为例，去年四季度该基金前十大持仓个股分别为迈为股份、圣邦股份、美团-W、禾迈股份、伯特利、五粮液、宁德时代、快手-W、上海机场、分众传媒。
基金经理调仓换股的思路从持仓股变动中可窥见一斑：报告期内小幅减持圣邦股份、伯特利，斩仓近五成禾迈股份；去年三季度重仓的联泓新科、固德威、贵州茅台、北方华创、保利发展等个股则全部退出前十大。尤为值得一提的是，四季度基金经理加仓港股，新进了美团-W和快手-W。
有意思的是，以投资港股为主的贝莱德港股通远景视野则对美团-W和美团-W予以减仓获利了结。去年四季度，美团-W仓位被卖出12%，但其仍为第一大重仓股，此外，快手-W也被减持23%。与此同时增持友邦保险、青岛啤酒股份以及华润啤酒等个股，环比上期仓位分别增加57%、47%、17%。
贝莱德中国新视野混合基金经理单秀丽、唐华在四季报中表示，随着国内防疫政策优化，海外流动性的配置主线开始逐步转向亚洲主要经济体，人民币汇率企稳回升到 6.8 以下，北向资金持续回流，A股回暖预期渐强；港股基本面跟随国内经济改善，流动性也跟随全球流动性回暖。
针对基金投资策略，两位基金经理透露，基金布局重点仍然在一直以来看好的高品质成长方向，如受益于全球能源局格变革及技术路径迭代、增长确定性较高的光伏设备，受益于长期订单好转、利润好转的电池产业链，受益于国产替代以及需求持续旺盛的半导体板块，以及受益于国内整体经济复苏的机械设备板块。在此基础上，组合还配置了受益于疫后复苏的传媒、食品饮料、航空机场等。还有一点显著变化是，四季度组合增加了对港股的配置，尤其是增加了对行业政策预期见底的互联网板块的配置。
“进入1月份，A股市场迎来年报业绩预告和快报的密集披露期，个股基本面的兑现能力的重要性凸显，我们会密切关注个股的业绩情况，尤其是结构性可能超预期以及环比明显改善的高景气领域。此外随着疫情影响高峰逐渐过去，高频数据显示经济活动正在修复， 我们也会持续追踪疫情曲线的演进，重点关注基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。”基金经理唐华、单秀丽表示。
贝莱德港股通远景视野由陆文杰、唐华、单秀丽三位基金经理共同管理。在季报中，三位基金经理表示，“2022年第四季度，我们的组合在仓位和个股上也做了较大变动。我们减掉了一些之前股价表现相对坚挺、基本面受疫情修复影响不大的股票，加仓了受益于防控政策放开的股票，例如食品饮料、澳门博彩、香港保险等。”
“东数西算”政策利好频传！受益上市公司梳理近日，国资委新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，加大云计算、全国一体化大数据中心体系、工业互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。此前，国家发改委强调，加快实施“东数西算”等重大工程，加快探索构建数据要素基础性制度。
“东数西算”指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。我国已在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，规划了10个国家数据中心集群。
“东数西算”为数字经济产业链中至关重要的一环，中银证券1月2日研报表示，计算力指数平均每提高1%，数字经济和GDP将分别增长3.3%和1.8%。当前“东数西算”已上升至国家战略地位，比肩南水北调、西电东送、西气东输等国家级工程。
工信部数据显示，近五年我国算力产业规模平均增速超过30%。且根据权威机构和专家估算预测，“东数西算”工程带动的产业链条多，带动效益大，每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1:8。
根据不完全梳理，易华录、立昂技术、世纪华通、旋极信息、拓维信息、易事特、启明星辰等厂商均在互动平台上回复称参与国家算力枢纽节点建设。
具体从产业链分类角度来看，“东数西算”工程设计的产业链上游是算网基础设施提供方，中游包括云计算、数据中心和通信网络运营方，下游为算力服务的使用方。
其中，数据中心产业从上至下有望充分受益“东数西算”工程。中邮证券9月1日研报预计，“十四五”期间，大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，在“东数西算”工程带动的新一轮数据中心升级和建设大潮。当前，科华数据、英维克、佳力图、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信等厂商紧跟相关产品更新迭代周期。
其中，科华数据的数据中心聚焦北上广深等一线城市，截至2022年上半年，公司在北、上、广等地拥有8大数据中心，自持机柜数量3万多个；新易盛发力数通市场领域，中银证券庄宇在1月2日研报中预计，国内东数西算带动新一代数据中心建设，公司有望拿到更大份额；光迅科技面对东数西算的相关需求，公司在5G、10GPON、高速数据通信模块等方面均取得了较好的进展。
同时，信达证券12月21日研报表示，IDC和服务器在算力干网建设过程中处于中上游位置，服务器在数据中心硬件成本中占比70%左右，是数据中心IT设备的重要组成部分。随着未来“东数西算”工程持续推进，IDC和服务器有望受益。
据IDC统计，2021年三大电信运营商在国内IDC市场的总份额达67.9%，其中中国电信、中国联通、中国移动在中国IDC市场的份额分别为27%、23%、18%。根据中银证券研报显示，针对“东数西算”工程，三家运营商凭借资源禀赋、产业链地位等因素，正在过程中扮演一个关键。
在服务器市场中，华泰证券去年10月19日研报指出，全球服务器市场中，新华三、浪潮、华为和联想等国产厂商居前列。ST高升、城地香江、证通电子、首都在线、科华数据、奥飞数据、ST新海去年上半年IDC业务收入占主营业务总收入比例超过50%的企业。
不过，庄宇提到，运营商资本开支影响产业链ICT设备、IDC、光通信等环节企业的收入，因此需注意资本开支投入不及预期的风险。另有分析指出，效果不及预期，相关企业的营收和利润将低于预期。
马斯克法庭爆料！当年私有化特斯拉是认真的 只怪中东金主出尔反尔财联社1月24日讯（编辑 赵昊）当地时间周一（1月23日），在美国旧金山联邦法院，埃隆·马斯克遭特斯拉股东集体诉讼案进入庭审的第二天。
据了解，特斯拉CEO马斯克曾在2018年8月发布推文称，“他正在考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化”，并补充称“资金已到位”。
不过，由于资金不足，这一计划一周后突然宣告结束，期间剧烈波动的特斯拉股票使投资者蒙受巨大损失。
曾获沙特主权基金“口头”支持
在周一四个多小时的庭审中，马斯克否认了对其欺诈的指控。
马斯克解释称，当时他已经与沙特主权财富基金“公共投资基金”（PIF）总裁亚西尔·鲁迈扬（Yasir Al-Rumayyan）达成口头协议，该基金明确承诺为其私有化特斯拉的计划提供数百亿美元的融资。
马斯克声称，得到鲁迈扬的承诺后，他对私有化特斯拉一事已有十足的把握，故而发了那则推文。
在庭审中，马斯克还指出，他原本可以出售他持有的SpaceX股份，筹措需要的另一部分资金。他强调，当前SpaceX是美国太空计划的支柱，是一家非常有价值的公司。只需PIF的支持到位，就能确保交易所需的全部资金。
但事件之后的发展出乎了他的意料，PIF并没有实质推进这一交易。去年4月公布的文件也显示，马斯克甚至直接发短信给鲁迈扬，愤怒地抨击这种“出尔反尔”的行为。
马斯克发推的“心路历程”
除此以外，马斯克在作证时还透露，他曾于2017年与甲骨文联合创始人拉里·埃里森、高盛投行业务联席主管丹迪斯以及软银创始人兼CEO孙正义共进晚餐，当时埃里森非常支持私有化特斯拉的想法。
虽然私有化特斯拉的交易最终未成，但埃里森还是在马斯克收购推特公司的交易中提供了些许帮助。
当被问及为何要发推文时，马斯克表示，他想确保投资者知道有关特斯拉私有化的信息，“我希望确保股东知道我的意图，到媒体发出报道的时候就太迟了。”
至于420美元的收购价也存在一些争议，因为外界怀疑这一数字与大麻有关。马斯克解释称，420美元的价格并不是开玩笑，以当时特斯拉的股价来看，溢价20%正巧是420美元。
石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。