本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：兴业证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司

●本次现金管理金额：16,000万元

●现金管理产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第96 期（中证500看涨）（以下简称“浮动收益凭证第96期”）、兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第97期（中证500看涨）（以下简称“浮动收益凭证第97期”）、江苏银行对公结构性存款2021年第48期3个月B（以下简称“对公结构性存款3个月B”）

●现金管理期限：浮动收益凭证第96期为33天，浮动收益凭证第97期为92天、对公结构性存款3个月B期限为3个月。

●履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过12个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1. 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第96期（中证500看涨）

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展开全文

2. 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第97期（中证500看涨）

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3. 江苏银行对公结构性存款2021年第48期3个月B

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（二）风险控制分析

（1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方兴业证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司均为上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

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截至2021年6月30日，公司货币资金余额为161,044,946.80元，商业银行92天期限的对公结构性存款本金为16,500万元。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为16,000万元，占公司最近一期定期报告货币资金和对公结构性存款本金之和的49.07%。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的基础的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次使用自有资金进行现金管理所涉及的理财产品为金融机构发行的本金保障型产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力及意外事件等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、决策程序的履行情况

(一)决策程序的履行情况

2021年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币18,000万元（包含18,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

(二)独立董事意见

公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

综上，我们同意公司使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

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特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2021年9月11日