本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002225 股票简称:濮耐股份
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债
转股价格:人民币4.43元/股
转股时间:2021年12月01日至2026年5月25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股情况及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2021]571号”文同意,公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“濮耐转债”,债券代码“127035”。
根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份,转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日,初始转股价格为人民币4.43元/股。
二、“濮耐转债”转股及股本变动情况
2021年第四季度,“濮耐转债”因转股减少1,427张(即金额142,700元),共计转换公司股票32,186股;截至2021年12月31日,“濮耐转债”剩余张数为6,262,476张(即金额626,247,600元)。
公司2021年第四季度股份变动情况如下:
单位:股
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三、其他事项
投资者对上述内容若有疑问,请拨打0393-3214228向公司董事会办公室咨询。
四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐股份”股本结构表;
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐转债”股本结构表。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2022年1月6日