本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:北京银行股份有限公司
● 本次委托理财金额:10亿元人民币
● 委托理财产品名称:欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款、欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
● 委托理财期限:结构性存款336天
● 履行的审议程序:经北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率,在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下,公司使用暂时闲置自有资金10亿元进行现金管理。
(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制,本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议,公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款3.5亿元和1.5亿元,产品代码分别为DFJ2201169和DFJ2201178,期限336天,起息日为2022年1月24日,到期日2022年12月26日,产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构性存款期限内,北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用,公司可获得的预期到期最低年化利率为2.05%,预期到期最高年化利率为5.15%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
展开全文2、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议,公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款3.5亿元和1.5亿元,产品代码分别为DFJ2201170和DFJ2201179,期限336天,起息日为2022年1月24日,到期日2022年12月26日,产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构性存款期限内,北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用,公司可获得的预期到期最低年化利率为2.05%,预期到期最高年化利率为5.15%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型、看跌型结构性存款理财产品。
(三)风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制,将风险防范放在首位,购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
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(二)北京银行股份有限公司最近一年又一期主要财务指标
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(三)本次委托理财受托方北京银行股份有限公司(股票代码:601169),为已上市金融机构,与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在保证流动性和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司正常经营周转资金需要,不存在损害公司股东利益的情形。公司通过对闲置的自有资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益,有利于实现公司现金资产的保值增值。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
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截止2021年9月末,公司货币资金为627,534.21万元,本次认购银行结构性存款为100,000.00万元,占最近一期货币资金的比例为15.94%。
根据企业会计准则的规定,公司本次认购的结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产,取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金认购的结构性存款产品,均获得委托银行提供的本金完全保证。但由于产品采取浮动收益,浮动收益取决于挂钩标的的价格表现,分别对应低档收益率、高档收益率,仍存在收益不确定的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2021年12月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年,即由2022年2月6日延长至2023年2月5日。上述事项经公司独立董事、监事会发表明确同意意见。具体内容详见公司于2021年12月21日披露的公告(临2021-036及临2021-038)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位:万元
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特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董事会
2022年1月24日