经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2018年6月29日的净值如下：

注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益；华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。

华润元大基金管理有限公司

2018年6月30日